Forex Trading Eintrag Exit Punkte

Trade-Timing - Wie EntryExit-Punkte zu entscheiden Aktualisiert: 22. April 2016 um 9:49 Uhr Wenn Geld-Management ist die Hälfte des Handels, die Bestimmung der entryexit Punkte bildet die andere Hälfte. Kein Betrag der erfolgreichen Analyse ist nützlich, wenn wir nicht entscheiden können, gute Triggerpunkte für unsere Trades. Auch wenn wir wissen, dass der Wert eines Währungspaares in Zukunft schätzen wird, es sei denn, wir haben eine klare Vorstellung davon, wann diese Aufwertung stattfinden wird und wo sie enden wird, ist es unwahrscheinlich, dass unser Wissen große Gewinne bringt. Auch in der unglücklichen Situation, in der die Analyse, die die Eröffnung einer Position rechtfertigte, falsch ist, könnte die Beherrschung des Handelszeitplans uns erlauben, positive Renditen aufgrund der hohen Volatilität im Devisenmarkt zu registrieren. Offensichtlich brauchen wir leistungsfähige Strategien, die uns helfen, die besten Triggerwerte für einen Handel zu berechnen, die durch sorgfältige und Patientenanalyse gerechtfertigt werden. Wir haben die verschiedenen Möglichkeiten, Stop-Loss-Aufträge auf dieser Website zu diskutieren, und in diesem Artikel weiter zu diesem Thema, indem Sie dieses Thema in einer allgemeineren Weise durch die Identifizierung einiger Grundsätze für die Verwaltung unserer Positionen. Das Öffnen und Schließen einer Position sind die häufigsten Aktivitäten eines jeden Traders, es ist offensichtlich, dass dies auch das Thema sein sollte, dem wir die größte Aufmerksamkeit widmen. Doch wie im Falle eines Arztes oder eines Ingenieurs ist die abschließende Aufgabe, die routinemäßig durchgeführt wird und am häufigsten von bestimmten Fähigkeiten, Bildung und Studium abhängt, die zum größten Teil keine offensichtliche Beziehung zu ihr haben. So ist es wichtig zu beachten, dass das Studium der Handelszeitplanung eine der letzten Lehren ist, für die sich der Händler vorbereiten muss. Die anderen Kurse, die uns zu diesem Thema, wie technische und fundamentale Analyse führen würde. Haben möglicherweise nicht immer klar definierbare Vorteile auf den ersten Blick, aber sie ebnen den Weg zu unserem obersten Ziel, unsere Geschäfte erfolgreich zu testen und von ihnen zu profitieren. Bevor wir in die technischen Aspekte, die unsere Handelsentscheidungen erschweren, müssen wir ein paar Worte über die Notwendigkeit der emotionalen Kontrolle bei der Sicherstellung eines erfolgreichen und sinnvollen Handelsprozesses sagen. Lets wiederholen, wie wir viele Male auf dieser Website getan haben, dass ohne ordnungsgemäße Kontrolle über unsere Gefühle nicht ein einziges Wort in diesem Text würde uns helfen, profitabel zu handeln. Die psychologische Ausdauer, die notwendig ist, um eine erfolgreiche Handelskarriere zu erreichen, ist eine wichtige Vorstufe für Geldmanagement und Handel Timing. Folglich müssen wir, bevor wir mit dem Studium des Handelsabschlusses beginnen, unsere Energien auf das Ziel konzentrieren, unsere Emotionen zu verstehen und zurückzuhalten und die psychologischen Aspekte der Entscheidungsfindung in einer Handelskarriere zu erobern. Das Hauptprinzip des Handels-Timings Das erste Prinzip des Handels-Timings ist, dass es unmöglich ist, über den Preis und das technische Muster gleichzeitig sicher zu sein. Der Trader kann sein Timing auf die Verwirklichung einer technischen Formation stützen, oder er kann ihn auf ein Preisniveau stützen, und er kann sicherstellen, dass sein Handel nur ausgeführt wird, wenn eines dieser Ereignisse eintritt, aber er kann keine Forex-Strategie formulieren, in der er Handel wird ausgeführt, wenn diese beiden gleichzeitig auftreten. Natürlich ist es möglich, dass zufällig ein vordefiniertes Preisniveau genau zu dem Zeitpunkt erreicht wird, zu dem das gewünschte technische Muster auftritt, aber dies ist selten und unberechenbar. Angenommen, der Händler möchte ein Los des EURUSD-Paares kaufen, hat er die Möglichkeit, seinen Einstiegspunkt auf die Verwirklichung eines technischen Musters oder das Erreichen eines Preises zu stützen. Zum Beispiel kann er entscheiden, dass die Hölle das Paar kaufen, wenn der RSI-Indikator auf einem überverkauften Niveau ist. Oder er kann entscheiden, für Geld-Management-Zwecke, dass die Hölle es bei 1,35 kaufen, um sein Risiko zu reduzieren. In ähnlicher Weise kann er sich entscheiden, seine Stop-Loss-Order an dem Preis zu platzieren, an dem der RSI 50 erreicht, oder er kann einen absoluten Stop-Loss-Auftrag bei 1,345 eingeben, um Verluste kurzzuschneiden. Aber wegen der Unvorhersehbarkeit der Preisaktion ist es nicht möglich, einen RSI-Level und gleichzeitig ein Preisniveau für denselben Handel zu definieren. Wir können dies weiter auf einem Diagramm untersuchen. Dies ist ein Stunden-Chart des GBPUSD-Paares zwischen dem 5. Dezember 2008 und dem 5. Januar 2009. Angenommen, wir haben eine Long-Position bei rund 1,5 eröffnet, wo der RSI einen Extremwert von 24 registrierte Der Wert des Indikators steigt über 50, um gesunde Gewinne zu erwerben, während nicht zu viel riskiert, indem sie auf dem Markt für lange bleiben. Wir hätten alternativ einen realen Stop-Loss-Auftrag bei 1,48 platzieren können, aber wir entschlossen uns, dies nicht zu tun wegen der hohen Volatilität auf dem Markt. Wir erwarten jedoch, dass bei einem Anstieg des RSI keine Stop-Loss-Order erforderlich ist, da der Preis auf einem höheren Niveau liegen würde, was auf einen Gewinn hinweist, da er mit steigendem Preis steigen dürfte. Aber das ist nicht der Fall, wie wir im Bild oben sehen können. Als der RSI auf 49,35 auf dem Chart gestiegen war, was für unser Ziel am Indikator ein nahezu ausreichender Punkt ist, ist unsere Position überraschenderweise im Rot. Nicht nur, dass wir unseren Stopp-Verlust zu einem niedrigeren Preis nicht passen, aber wir passen sogar einen niedrigeren Preis mit unserem Nehmengewinnpunkt, der 50 war, wie erwähnt. Um es kurz zu sagen, konvergierte der Indikator auf die Preisaktion, im Gegensatz zu unserer Erwartung, dass es sich parallel bewegen würde. Wie können wir unsere Trades einteilen: Schichtaufträge Was sind die aus diesem Beispiel abgeleiteten Lehren Zuerst ist die Korrespondenz zwischen technischen Werten und tatsächlichen Preisen schwach. Und wie wir anfangs angemerkt haben, ist es nicht möglich, unser Handelstiming zu einem Preis und einem Indikator zugleich zu stützen. Zweitens haben technische Indikatoren eine Tendenz zur Überraschung, und wie viel ein Trader von ihnen abhängig ist, hängt sowohl von seiner Risikobereitschaft als auch von Handelspräferenzen ab. Schließlich können technische Divergenzen, während sie als Indikatoren nützlich sind, auch gefährlich sein, wenn sie zu dem Zeitpunkt auftreten, zu dem wir bereit sind, einen Gewinn zu realisieren. Also, was ist der Einsatz von technischen Analyse in Timing unserer Trades Am wichtigsten ist, wie werden wir gehen, um sicherzustellen, dass wir nicht leiden große Verluste, wenn Abweichungen auf die Indikatoren erscheinen und ungültig unsere Strategie und verwischen unsere Kraft der Voraussicht Das Potenzial der Divergenzkonvergenz Phänomen Für die Erstellung von Eintrittspunkten wurde ausführlich von der Händlergemeinschaft untersucht, aber ihre Tendenz, den Ausgangspunkt zu komplizieren, hat nicht viel Aufmerksamkeit erhalten. Aber es ist nur einer der vielen Aspekte des Handels-Timing, die durch die unerwarteten Inkonsequenzen, die zwischen Preis und alles andere erscheinen kompliziert ist. Wenn wir also die Wahl hätten, würden wir es vorziehen, den Preis von allen Berechnungen auszuschließen, um den Unsicherheitsgrad und das Chaos aus unseren Berufen zu reduzieren. Leider ist das nicht möglich, da der Preis die einzige Determinante für Gewinn und Verlust in unseren Geschäften ist. Im Handel Timing, muss der Händler ein gewisses Risiko eingehen. Der beste Weg, um das Risiko und die Vermeidung übermäßiger Verluste ist mit einer mehrschichtigen Verteidigung Linie, sozusagen gegen Marktschwankungen und negative Bewegungen und wir diskutiert, wie dies in unserem Artikel auf Stop-Loss-Aufträge zu tun. Der beste Weg, das Risiko einzugehen und unsere Gewinne zu maximieren, ist das Thema des Eintritts-Timings, und der beste Weg, dies zu tun, ist die Verwendung einer Angriffslinie, die ebenfalls überlagert ist. Was heißt das? Im alten Krieg war es gut verstanden, dass der Kommandant einige seiner Kräfte frisch und ungebunden zu halten, um die Chancen und Krisen, die im Laufe einer Schlacht entstehen zu nutzen. Wenn zum Beispiel der Kommandeur aus Kavallerie-Reserven gelaufen wäre, als der Feind eine Hauptladung gegen eine seiner Flanken startete, hätte er sich in einer extrem unangenehmen Situation befinden können. Wenn er keine ausgeruhten und bereiten Truppen hatte, um eine Anklage zu erheben, als sein Gegner Zeichen der Erschöpfung zeigte, wäre eine große Gelegenheit verloren gegangen. Die überlagerte Angriffstechnik des Händlers zielt darauf ab, dasselbe Prinzip mit dem Ziel zu nutzen, das Kapital nicht im entscheidenden Moment auszulöschen. Im Wesentlichen wollen wir sicherstellen, dass wir unsere Vermögenswerte (dh unser Kapital) in einer mehrschichtigen, schrittweisen Weise für den doppelten Zweck festlegen, die Probleme zu beseitigen, die durch fehlerhafte Zeiten verursacht werden, und auch die Perioden, die mit größter Volatilität verbunden sind, überdauern. Durch die Eröffnung einer Position mit nur einem kleinen Teil unseres Kapitals stellen wir sicher, dass das anfängliche Risiko gering ist. Indem wir allmählich dazu beitragen, stellen wir sicher, dass unsere steigenden Gewinne einen Trend verfolgen, der das Potenzial hat, lange zu halten. Schließlich, indem wir unser Kapital festlegen, wenn der Trend Anzeichen von Schwäche aufweist, bauen wir unser eigenes Vertrauen auf und kontrollieren unser Risiko richtig, indem wir unsere Stop-Loss-Aufträge auf ein Preisniveau stellen, das Gewinne anstelle von Verlusten bringen kann. Um es zusammenzufassen, ist die goldene Regel des Handels Timing, um es klein zu halten, und das Timing zu vermeiden, indem man eine Position allmählich. Da es nicht möglich ist, etwas über die Märkte mit Sicherheit zu wissen, werden wir versuchen, unser Szenario durch Marktmaßnahmen durch schrittweise, kleine Positionen, die in der Zeit aufgebaut werden, zu bestätigen. Dieses Schema eliminiert die komplizierten Probleme, die mit dem Handelszeitpunkt verbunden sind, während er uns großen Komfort beim Betreten und Beenden von Geschäften erlaubt. Natürlich gibt es Fälle, in denen das Risiko-Risiko-Verhältnis so positiv ist, dass es keine große Notwendigkeit für schrittweise Eingaben gibt. In solchen Fällen ist der genaue Preis, wo die Position eröffnet wird, nicht sehr wichtig. Also werden wir nicht diskutieren solche Situationen in diesem Artikel. Schlussfolgerung In Umfragen, was Händler am schwierigsten über den Handel, Timing kommt oft als das Top-Problem. Da Timing die einzige Variable ist, die direkt den Gewinn oder Verlust einer Position beeinflusst, ist die emotionale Intensität der Entscheidung groß. Während es erwartet wird, dass jeder erfolgreiche Trader einen Grad der emotionalen Kontrolle und Vertrauen erreichen wird, sind die Drücke des Handels-Timings oft so schwer für viele Anfänger, dass der Prozess, der zu einer ruhigen und geduldigen Haltung zum Handel führt, nie eine Chance hat, sich zu entwickeln. Um dieses Problem zu vermeiden, muss die Rolle des Handels-Timings zumindest zu Beginn der Karriere eines Händlers minimiert werden. Und dies kann nur erreicht werden, wenn die Größe der Position zusammen mit dem Vertrauen der Händler aufgebaut wird und Stop-Loss-Aufträge entstehen, bei denen das Schließen der Position zu Gewinnen führen kann, wenn auch klein. All diese Faktoren führen uns zu prüfen, die allmähliche Methode, um die beste für den Handel Timing, während die Minimierung unseres Risikos. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie.5 Regeln für die Kommissionierung Great Day Trade Entries Quelle: Kostenlose Aktiencharts Weitere Trendlinien können gezeichnet werden, wenn der Handel in Echtzeit. Für die unterschiedlichen Grade von jedem Trend. Das Zeichnen in mehr Trendlinien kann mehr Signale liefern und kann auch einen besseren Einblick in die sich verändernde Marktdynamik geben. 2. Handel starke Aktien in einem Aufwärtstrend, schwache Bestände in einem Abwärtstrend Die meisten Händler finden es vorteilhaft, Aktien oder ETFs zu handeln, die mindestens eine moderate bis hohe Korrelation mit den SampP 500-, Dow - oder Nasdaq-Indizes aufweisen. Durch den Handel von Aktien oder ETFs mit einer hohen Korrelation zu den Hauptindizes können Aktien, die relativ schwach oder stark im Vergleich zum Index sind, isoliert werden. Dies schafft eine Chance für den Day Trader. Wie er oder sie kann isolieren, welche Bestände sind wahrscheinlich, um eine bessere Rendite, da die Bewegung der einzelnen Aktien relativ zum Index. (Für verwandte Erkenntnisse zu Day-Trader, siehe Day Trading-Strategien für Anfänger.) Wenn die Indizes Markets Futures sind höher, sollten die Händler zu kaufen Aktien, die sich mehr aggressiv als die Futures. Wenn die Futures zurückziehen, wird eine starke Aktie nicht so viel zurückziehen, oder vielleicht gar nicht zurückziehen. Dies sind die Aktien in einem Aufwärtstrend zu handeln, da sie den Markt führen höher und damit mehr Gewinnpotential und geringere Risiko geringere Pullbacks bedeuten weniger Risiko. Wenn die Indizes Futures fallen, Short-Verkauf Aktien, die mehr als der Markt fallen. Wenn die Futures innerhalb des Abwärtstrends höher steigen, wird ein schwacher Bestand nicht so weit nach oben oder nach oben verschieben. Schwache Aktien sind weniger riskant, wenn sie in einer kurzen Position und bieten große Gewinnpotential, wenn der Markt fällt. (Weitere Informationen über Leerverkäufe finden Sie unter Kurzinteresse: Was es uns sagt). Welche Aktien und ETFs stärker oder schwächer sind als der Markt, kann sich täglich ändern, obwohl bestimmte Sektoren relativ stark oder schwach für Wochen zu einem Zeitpunkt sein können. Fig. 2 zeigt SPY, den SampP 500 ETF, verglichen mit XOP, der Öl-Explorations - und - Produktions-ETF. XOP (blaue Linie) war relativ stark im Vergleich zu den SPY, vor allem auf Markt-Rallyes. Insgesamt bewegte sich der Markt den ganzen Tag über, und weil XOP so große Gewinne auf Rallyes hatte, war es ein Marktführer und übertraf SPY auf einer relativen Basis den ganzen Tag. Abbildung 2. SPY vs. XOP 2 Minute, 31. August 2011